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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 694.00 | 156 251.00 | 313 443.00 | 469 694.00 |
AP Constructions | 99 684.00 | 97 272.00 | 2 411.00 | 99 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 266.00 | 182 066.00 | 6 199.00 | 188 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 597.00 | 169 344.00 | 24 252.00 | 193 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 795.00 | 604 934.00 | 347 860.00 | 952 795.00 |
BT Marchandises | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | 2 229.00 | 2 910.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 890.00 | 2 229.00 | 235 660.00 | 237 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 685.00 | 607 164.00 | 583 521.00 | 1 190 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DH Report à nouveau | -187 837.00 | | | -187 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 812.00 | | | 579 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 521.00 | | | 583 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 352.00 | | | 355 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 304.00 | | 2 028 304.00 | 2 028 304.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 854.00 | | 2 031 854.00 | 2 031 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 187.00 | | | 276 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 551.00 | | | 263 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 402.00 | | | 2 310 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 775.00 | | | 2 232 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 816.00 | | 11 409.00 | 944 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 952 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 481 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 695.00 | | | 469 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 122.00 | | 9 857.00 | 475 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 481.00 | 29 812.00 | 4 609.00 | 423 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 481.00 | 29 812.00 | 4 609.00 | 423 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 155.00 | 14 821.00 | 150 567.00 | 230 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 485.00 | 26 360.00 | 9 125.00 | 35 485.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 128.00 | 46 575.00 | 1 553.00 | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 812.00 | 355 353.00 | 159 692.00 | 579 812.00 |