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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 958.00 | 46 243.00 | 55 715.00 | 101 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 505.00 | 28 539.00 | 4 966.00 | 33 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 556.00 | 137 504.00 | 16 052.00 | 153 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 663.00 | 213 911.00 | 91 751.00 | 305 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 591.00 | 213 911.00 | 283 679.00 | 497 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
DH Report à nouveau | -25 876.00 | -55 619.00 | | -25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 608.00 | 29 743.00 | | 94 608.00 |
DL TOTAL (I) | 103 834.00 | 9 225.00 | | 103 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 134.00 | 71 449.00 | | 59 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 32 837.00 | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | 49 085.00 | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 844.00 | 161 669.00 | | 154 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 679.00 | 195 895.00 | | 283 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 503.00 | 161 669.00 | | 108 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 788.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 810.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 004.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 608.00 | 29 743.00 | | 94 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 3 618.00 | | 3 922.00 |