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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 841.00 | 410.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 176.00 | 241 103.00 | 56 072.00 | 297 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 197.00 | 86 357.00 | 112 841.00 | 199 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 007.00 | 329 301.00 | 172 706.00 | 502 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BT Marchandises | 793 861.00 | 9 765.00 | 784 096.00 | 793 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 386.00 | | 235 386.00 | 235 386.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 460.00 | 9 765.00 | 1 122 695.00 | 1 132 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 468.00 | 339 067.00 | 1 295 401.00 | 1 634 468.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 905.00 | 280 145.00 | | 343 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 430.00 | 63 761.00 | | 56 430.00 |
DL TOTAL (I) | 455 335.00 | 398 905.00 | | 455 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 765.00 | 562 597.00 | | 470 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | 49 202.00 | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 588.00 | 282 707.00 | | 297 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 45 938.00 | | 51 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 066.00 | 941 164.00 | | 840 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 401.00 | 1 340 069.00 | | 1 295 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 848.00 | 657 782.00 | | 524 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 560.00 | 77 291.00 | | 40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 037.00 | | 140 720.00 | 420 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 750.00 | 502 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 750.00 | 496 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | 490.00 | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 913.00 | | 140 210.00 | 414 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 20.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 600.00 | 47 451.00 | 750.00 | 282 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 80.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 839.00 | 47 371.00 | 750.00 | 280 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 588.00 | 297 588.00 | | 297 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
VB T. V. A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 382.00 | 111 164.00 | 273 084.00 | 426 382.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 309.00 | | | 338 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 064.00 | 272 701.00 | 3 363.00 | 276 064.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 066.00 | 524 848.00 | 273 084.00 | 840 066.00 |