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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 121.00 | 153 532.00 | 33 589.00 | 187 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 483.00 | 194 431.00 | 13 052.00 | 207 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 001.00 | 349 063.00 | 180 937.00 | 530 001.00 |
BT Marchandises | 441 773.00 | | 441 773.00 | 441 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 770.00 | 20 527.00 | 91 244.00 | 111 770.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 754.00 | 20 527.00 | 650 228.00 | 670 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 755.00 | 369 590.00 | 831 165.00 | 1 200 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | | | 917.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 131.00 | | | 369 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 726.00 | | | 784 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 165.00 | | | 831 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 759.00 | | | 686 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
FG Production vendue services | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 581.00 | | 2 453 581.00 | 2 453 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 23 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 928.00 | | | 2 502 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 493.00 | | | 2 498 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 026.00 | | 22 975.00 | 507 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 426.00 | | 22 975.00 | 391 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 988.00 | 20 075.00 | | 328 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 888.00 | 20 075.00 | | 327 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 279.00 | 1 247.00 | | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 279.00 | 1 247.00 | | 19 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 1 247.00 | | 19 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 369 131.00 | 369 131.00 | | 369 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 207.00 | 132 707.00 | 19 500.00 | 152 207.00 |
VW T.V.A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 759.00 | 686 759.00 | | 686 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
ST Autres comptes | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
YT Sous‐traitance | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 452.00 | | | 482 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 609.00 | | | 397 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 436.00 | | | 450 436.00 |