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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531 049.00 | 60 446 689.00 | 51 084 360.00 | 111 531 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 531 049.00 | 60 446 689.00 | 51 084 360.00 | 111 531 049.00 |
BZ Autres créances | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 840 865.00 | 60 446 689.00 | 55 394 175.00 | 115 840 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503 700.00 | 3 354 487.00 | | 4 503 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 065 823.00 | 62 099 618.00 | | -13 065 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 572.00 | -16 229.00 | | 13 325 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 463.00 | 1 800 463.00 | | 1 800 463.00 |
DL TOTAL (I) | 51 600 912.00 | 112 275 339.00 | | 51 600 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 751.00 | 1 773 665.00 | | 3 761 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 992.00 | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 264.00 | 1 805 657.00 | | 3 793 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 394 175.00 | 114 080 996.00 | | 55 394 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 446 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 553 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 086.00 | -6 605.00 | | 193 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000 154.00 | 289.00 | | 74 000 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 674 582.00 | 16 518.00 | | 60 674 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 325 572.00 | -16 229.00 | | 13 325 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 531 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 531 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 751.00 | 3 761 751.00 | | 3 761 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 816.00 | 4 309 816.00 | | 4 309 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 264.00 | 3 793 264.00 | | 3 793 264.00 |