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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 19 476.00 | 1 683.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387.00 | 41 498.00 | 14 888.00 | 56 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 793 846.00 | | 793 846.00 | 793 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 123.00 | | 882 123.00 | 882 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 641.00 | 41 498.00 | 900 143.00 | 941 641.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 431 397.00 | 389 066.00 | | 431 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 286.00 | 42 331.00 | | 54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 532 474.00 | 478 188.00 | | 532 474.00 |
DP Provisions pour risques | 79 966.00 | 43 377.00 | | 79 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 966.00 | 43 377.00 | | 79 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 497.00 | 100 000.00 | | 83 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | 29 940.00 | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 20 140.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 395.00 | 143 958.00 | | 132 395.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 773.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 255.00 | 294 811.00 | | 287 255.00 |
ED (V) | 448.00 | 3 734.00 | | 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 143.00 | 820 110.00 | | 900 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 448.00 | 164 871.00 | | 198 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 677.00 | | 800.00 | 59 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 56 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | | 800.00 | 20 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 452.00 | 2 046.00 | | 39 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 2 046.00 | | 17 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 377.00 | 44 966.00 | 8 377.00 | 43 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 377.00 | 44 966.00 | 8 377.00 | 43 377.00 |
UG ‐ Financières | | 3 132.00 | 8 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 24 906.00 | 58 591.00 | 83 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 077.00 | 87 577.00 | 1 500.00 | 89 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 255.00 | 198 448.00 | 88 807.00 | 287 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 358.00 | 14 696.00 | | 17 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 011.00 | 97 058.00 | | 55 011.00 |
ST Autres comptes | 58 960.00 | 55 052.00 | | 58 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 534.00 | 31 461.00 | | 28 534.00 |
YT Sous‐traitance | 42 907.00 | 64 328.00 | | 42 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 599.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 003.00 | 16 295.00 | | 19 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 412.00 | 247 900.00 | | 185 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |