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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 760.00 | 34 761.00 | 53 999.00 | 88 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 760.00 | 34 761.00 | 173 999.00 | 208 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
084 Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
110 Total général Actif | 229 614.00 | 34 761.00 | 194 853.00 | 229 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
230 Autres produits | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 445.00 | | | 12 445.00 |