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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 612.00 | 59 957.00 | 35 655.00 | 95 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 785.00 | 121 509.00 | 294 275.00 | 415 785.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 768.00 | 181 466.00 | 1 104 302.00 | 1 285 768.00 |
BT Marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 432.00 | 181 466.00 | 1 258 965.00 | 1 440 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 433.00 | 587 039.00 | | 61 433.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 231.00 | -525 605.00 | | -37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 27 772.00 | 65 004.00 | | 27 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 614.00 | 256 214.00 | | 398 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 469.00 | 595 754.00 | | 637 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 159 048.00 | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 214.00 | 104 147.00 | | 112 214.00 |
EA Autres dettes | | 211 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 193.00 | 1 327 037.00 | | 1 231 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 965.00 | 1 392 042.00 | | 1 258 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 470.00 | | 637 470.00 | 637 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 614.00 | 70 636.00 | 290 582.00 | 398 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 989.00 | 41 617.00 | 33 371.00 | 74 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 193.00 | 265 745.00 | 928 052.00 | 1 231 193.00 |