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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 432.00 | 4 252.00 | 13 180.00 | 17 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 971.00 | 4 252.00 | 164 718.00 | 168 971.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 722.00 | | | 329 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932.00 | | 12 500.00 | 4 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 12 500.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 029.00 | 98 849.00 | 1 180.00 | 100 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 274 185.00 | | | 274 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 016.00 | | | 288 016.00 |