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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 264.00 | 42 859.00 | 8 404.00 | 51 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 028.00 | 47 327.00 | 8 701.00 | 56 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 934.00 | 90 186.00 | 426 748.00 | 516 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 298 239.00 | | 298 239.00 | 298 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 700.00 | 90 186.00 | 737 514.00 | 827 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 653.00 | -135 479.00 | | -70 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | 64 827.00 | | 132 814.00 |
DL TOTAL (I) | 269 661.00 | 136 847.00 | | 269 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 750.00 | 140 000.00 | | 137 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 025.00 | 187 308.00 | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 54 060.00 | | 84 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 895.00 | 58 908.00 | | 82 895.00 |
EA Autres dettes | 138 254.00 | 76 329.00 | | 138 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 853.00 | 516 606.00 | | 467 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 514.00 | 653 453.00 | | 737 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 102.00 | 376 606.00 | | 348 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 726.00 | | 433 726.00 | 433 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 726.00 | | 433 726.00 | 433 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 850.00 | 79 500.00 | | 82 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 1 379.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 714.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 714.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 714.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 438.00 | 425 500.00 | | 571 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 624.00 | 360 673.00 | | 438 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | 64 827.00 | | 132 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 8 494.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 586.00 | | 10 348.00 | 506 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 976.00 | | 10 315.00 | 96 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 33.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 647.00 | 8 539.00 | | 81 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 647.00 | 8 539.00 | | 81 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 696.00 | 17 945.00 | 119 751.00 | 137 696.00 |
VI Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 005.00 | 9 378.00 | 19 627.00 | 29 005.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 853.00 | 348 102.00 | 119 751.00 | 467 853.00 |