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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 733.00 | 942 733.00 | | 942 733.00 |
AP Constructions | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 530.00 | 1 091 425.00 | 4 105.00 | 1 095 530.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 041.00 | 1 091 425.00 | 120 616.00 | 1 212 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 730.00 | 529 730.00 | | 529 730.00 |
DH Report à nouveau | -782 719.00 | -781 913.00 | | -782 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 630.00 | -806.00 | | -12 630.00 |
DL TOTAL (I) | -223 318.00 | -210 688.00 | | -223 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | 132 706.00 | | 134 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 934.00 | 341 926.00 | | 343 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 616.00 | 131 238.00 | | 120 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 720.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630.00 | 15 527.00 | | 12 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 630.00 | -806.00 | | -12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 530.00 | | | 1 095 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 425.00 | | | 1 091 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221.00 | 67 116.00 | 4 105.00 | 71 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 934.00 | 343 934.00 | | 343 934.00 |