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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 643.00 | 292 657.00 | 46 986.00 | 339 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 565.00 | 192 777.00 | 59 788.00 | 252 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 797.00 | 486 182.00 | 158 615.00 | 644 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 727.00 | 2 233.00 | 777 494.00 | 779 727.00 |
BZ Autres créances | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CF Disponibilités | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 524.00 | 2 233.00 | 1 180 291.00 | 1 182 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 321.00 | 488 415.00 | 1 338 906.00 | 1 827 321.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 531 939.00 | 459 367.00 | | 531 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 548.00 | 72 572.00 | | 49 548.00 |
DL TOTAL (I) | 589 737.00 | 540 189.00 | | 589 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | 714 757.00 | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 40 817.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 620.00 | 449 360.00 | | 524 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 291.00 | 326 270.00 | | 210 291.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 18 145.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 169.00 | 1 549 350.00 | | 749 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 906.00 | 2 089 540.00 | | 1 338 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 197.00 | 1 539 463.00 | | 744 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 567.00 | | 3 280 567.00 | 3 280 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 567.00 | | 3 280 567.00 | 3 280 567.00 |
FM Production stockée | | | -19 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 316.00 | 37 365.00 | | 40 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 899.00 | 30 266.00 | | 16 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 235.00 | 426.00 | | 10 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 6 000.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 535.00 | 6 426.00 | | 41 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 4 579.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 4 579.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 451.00 | 1 847.00 | | 40 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 23 059.00 | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 106.00 | 3 233 284.00 | | 3 343 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 559.00 | 3 160 712.00 | | 3 293 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 548.00 | 72 572.00 | | 49 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 307.00 | 166 582.00 | | 207 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 086.00 | | 42 986.00 | 641 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 275.00 | 644 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 275.00 | 592 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 497.00 | | 42 986.00 | 588 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 532.00 | 20 926.00 | 39 275.00 | 504 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 784.00 | 20 926.00 | 39 275.00 | 503 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | | 250.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | 250.00 | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | 250.00 | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 620.00 | 524 620.00 | | 524 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 777 048.00 | 777 048.00 | | 777 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 888.00 | 4 916.00 | 4 972.00 | 9 888.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 859.00 | | | 704 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 774.00 | 943 977.00 | 1 797.00 | 945 774.00 |
VW T.V.A. | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 169.00 | 744 197.00 | 4 972.00 | 749 169.00 |