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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 27 813.00 | 2 336.00 | 30 148.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 898.00 | 27 813.00 | 90 086.00 | 117 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
110 Total général Actif | 132 141.00 | 27 813.00 | 104 328.00 | 132 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 530.00 | 132 682.00 | | 126 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 042.00 | 132 683.00 | | 127 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 215.00 | 45 813.00 | | 45 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -170.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 27 988.00 | 27 188.00 | | 27 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 1 752.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 876.00 | 39 219.00 | | 37 876.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | 578.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 4 247.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 1 159.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 574.00 | 119 786.00 | | 115 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 468.00 | 12 897.00 | | 11 468.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 495.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -124.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 597.00 | 11 532.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 898.00 | | | 117 898.00 |