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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
CF Disponibilités | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 291.00 | 231 478.00 | | 254 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 867.00 | 22 813.00 | | -9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 253 223.00 | 263 091.00 | | 253 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 970.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 14 814.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 10 906.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 176.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951.00 | 70 216.00 | | 12 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 174.00 | 333 307.00 | | 266 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 951.00 | 43 502.00 | | 12 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 400.00 | | 15 306.00 | 48 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 400.00 | 15 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 400.00 | 15 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 400.00 | | 15 306.00 | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | 1 524.00 | 22 990.00 | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 466.00 | 1 524.00 | 22 990.00 | 21 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |