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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 48 085.00 | 49 927.00 | 98 012.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 305.00 | 48 193.00 | 50 112.00 | 98 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
110 Total général Actif | 182 771.00 | 48 193.00 | 134 578.00 | 182 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
242 Autres charges externes. | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |