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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 998.00 | 67 046.00 | 26 952.00 | 93 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 012.00 | 173 992.00 | 177 019.00 | 351 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 318.00 | 262 271.00 | 204 046.00 | 466 318.00 |
BT Marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 559.00 | 262 271.00 | 230 287.00 | 492 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 782.00 | 4 283.00 | | 16 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965.00 | 12 499.00 | | -1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | 38 782.00 | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323.00 | 40 882.00 | | 8 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 540.00 | 154 669.00 | | 164 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 13 433.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 8 896.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 4 140.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 470.00 | 222 022.00 | | 193 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 287.00 | 260 804.00 | | 230 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 470.00 | 213 717.00 | | 193 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 232.00 | 1 314.00 | | 14 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 232.00 | 1 314.00 | | 14 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 362.00 | -1 314.00 | | -13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 659.00 | 298 113.00 | | 284 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 625.00 | 285 614.00 | | 286 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 965.00 | 12 499.00 | | -1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 318.00 | | | 466 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 011.00 | | | 445 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 495.00 | 31 776.00 | | 209 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 54.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 316.00 | 31 723.00 | | 209 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |