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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 36 037.00 | 378.00 | 36 415.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 595.00 | 36 037.00 | 558.00 | 36 595.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | 4 420.00 | 13 386.00 | 17 806.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 845.00 | 4 420.00 | 27 425.00 | 31 845.00 |
110 Total général Actif | 68 440.00 | 40 457.00 | 27 983.00 | 68 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 618.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 261.00 | 77 011.00 | | 58 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 664.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 263.00 | 78 293.00 | | 58 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221.00 | 531.00 | | 1 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 134.00 | 378.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 18 155.00 | 26 912.00 | | 18 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 5 436.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 40 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | 14 310.00 | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 6 390.00 | | 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | | 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 997.00 | 94 560.00 | | 52 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 267.00 | -16 267.00 | | 5 267.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | 820.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | -17 150.00 | | 4 694.00 |