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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 615.00 | 46 344.00 | 8 271.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 752.00 | 25 599.00 | 21 153.00 | 46 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 590.00 | 71 943.00 | 39 647.00 | 111 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 108 284.00 | | 2 108 284.00 | 2 108 284.00 |
CF Disponibilités | 833 553.00 | | 833 553.00 | 833 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 994.00 | | 1 408 994.00 | 1 408 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 918.00 | | 4 350 918.00 | 4 350 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 508.00 | 71 943.00 | 4 390 564.00 | 4 462 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 260.00 | 220 950.00 | | 222 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 764 077.00 | 13 665 217.00 | | 13 764 077.00 |
DH Report à nouveau | -12 763 654.00 | -13 860 553.00 | | -12 763 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 929.00 | 1 096 899.00 | | 1 345 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 612.00 | 1 122 513.00 | | 2 568 612.00 |
DN Avances conditionnées | 335 000.00 | 500 000.00 | | 335 000.00 |
DO TOTAL (II) | 335 000.00 | 500 000.00 | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 524.00 | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 644 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 992.00 | 2 113 100.00 | | 1 264 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 529.00 | 306 044.00 | | 219 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 952.00 | 7 064 495.00 | | 1 486 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 564.00 | 8 687 009.00 | | 4 390 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 725 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 725 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 729 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 703 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 030.00 | 11 458.00 | | -66 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 571.00 | -1 110 197.00 | | -1 302 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 729 006.00 | 6 406 857.00 | | 15 729 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 077.00 | 5 309 958.00 | | 14 383 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 929.00 | 1 096 899.00 | | 1 345 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799.00 | 12 145.00 | | 59 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 3 570.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 8 575.00 | | 17 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 992.00 | 1 264 992.00 | | 1 264 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 284.00 | 1 689 268.00 | 419 016.00 | 2 108 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 994.00 | 1 408 994.00 | | 1 408 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 501.00 | 3 098 261.00 | 429 240.00 | 3 527 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 952.00 | 1 486 952.00 | | 1 486 952.00 |