| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 846.00 | 840 846.00 | 1 000.00 | 841 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 708 576.00 | 4 708 576.00 | | 4 708 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 73 757.00 | 434.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 508.00 | 20 109.00 | 5 399.00 | 25 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 880.00 | 5 659 048.00 | 6 832.00 | 5 665 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 639.00 | 5 659 048.00 | 241 592.00 | 5 900 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | 919 889.00 | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | 730 652.00 | 1 007 859.00 | | 730 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 429.00 | -277 207.00 | | -1 976 429.00 |
DL TOTAL (I) | 31 330.00 | 2 007 759.00 | | 31 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 878 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 58 393.00 | | 157 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 33 254.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 492 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 262.00 | 3 463 619.00 | | 210 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 592.00 | 5 471 378.00 | | 241 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 081.00 | |
GE Autres charges | | | 52 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 313.00 | 3 750.00 | | 3 422 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 313.00 | 3 750.00 | | 3 422 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108 496.00 | | | 5 108 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108 546.00 | | | 5 108 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 233.00 | 3 750.00 | | -1 686 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 911.00 | -48 029.00 | | -47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 584.00 | 156 421.00 | | 3 534 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 013.00 | 433 628.00 | | 5 511 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 429.00 | -277 207.00 | | -1 976 429.00 |