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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 527.00 | 18 080.00 | 5 448.00 | 23 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 847.00 | 107 464.00 | 7 383.00 | 114 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 628.00 | 127 514.00 | 72 114.00 | 199 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 576.00 | 76 512.00 | 496 064.00 | 572 576.00 |
BZ Autres créances | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CF Disponibilités | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 340.00 | 76 512.00 | 701 828.00 | 778 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 968.00 | 204 026.00 | 773 942.00 | 977 968.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 034.00 | -38 552.00 | | 78 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | 116 587.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 149 939.00 | 122 034.00 | | 149 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 224.00 | 291 328.00 | | 263 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 26 458.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 511.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 109 113.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 304.00 | 217 353.00 | | 254 304.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 4 740.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 003.00 | 649 503.00 | | 624 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 942.00 | 771 537.00 | | 773 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 883.00 | 414 000.00 | | 388 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 698.00 | | 1 452 698.00 | 1 452 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 698.00 | | 1 452 698.00 | 1 452 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 944.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 732.00 | 19 810.00 | | 18 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 884.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 884.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | 5 385.00 | | 11 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 8 159.00 | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 253.00 | 13 544.00 | | 19 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | 12 340.00 | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 23 902.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 424.00 | 1 542 620.00 | | 1 471 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 520.00 | 1 426 033.00 | | 1 443 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 904.00 | 116 587.00 | | 27 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 410.00 | 89 341.00 | | 60 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 284.00 | | 43 343.00 | 167 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 199 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 138 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 848.00 | | 5 525.00 | 143 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 466.00 | | 37 818.00 | 21 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 770.00 | 5 800.00 | 3 056.00 | 124 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | 5 800.00 | 3 056.00 | 122 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 263 224.00 | 28 104.00 | 152 314.00 | 263 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
UX Autres créances clients | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 994.00 | 706 994.00 | | 706 994.00 |
VW T.V.A. | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 003.00 | 388 883.00 | 152 314.00 | 624 003.00 |