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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 803.00 | 18 787.00 | 3 016.00 | 21 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 032.00 | 82 239.00 | 22 792.00 | 105 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 396.00 | 101 027.00 | 99 370.00 | 200 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 403.00 | 21 230.00 | 422 173.00 | 443 403.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 359.00 | 21 230.00 | 585 129.00 | 606 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 756.00 | 122 257.00 | 684 499.00 | 806 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 241 055.00 | 229 059.00 | | 241 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | 11 996.00 | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 292 006.00 | 279 593.00 | | 292 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 109.00 | 112 068.00 | | 57 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 1 400.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 485.00 | 65 382.00 | | 182 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 429.00 | 52 376.00 | | 100 429.00 |
EA Autres dettes | 50 128.00 | 45 031.00 | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 493.00 | 276 257.00 | | 392 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 499.00 | 555 850.00 | | 684 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 35 873.00 | | 2 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 203.00 | | 891 203.00 | 891 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 203.00 | | 891 203.00 | 891 203.00 |
FM Production stockée | | | -20 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 71.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 796.00 | 64.00 | | 24 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 016.00 | 135.00 | | 28 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | -135.00 | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 991.00 | 678 252.00 | | 904 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 577.00 | 666 256.00 | | 892 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 413.00 | 11 996.00 | | 12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 078.00 | | 25 822.00 | 207 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 36 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 200 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 514.00 | 126 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 328.00 | | 21 021.00 | 137 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 251.00 | | 4 801.00 | 32 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 621.00 | 13 114.00 | 7 708.00 | 95 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 621.00 | 13 114.00 | 7 708.00 | 95 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 418 012.00 | 418 012.00 | | 418 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 029.00 | 20 242.00 | 34 787.00 | 55 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 297.00 | 536 297.00 | | 536 297.00 |
VW T.V.A. | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 493.00 | 357 705.00 | 34 787.00 | 392 493.00 |