| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 662.00 | 477 752.00 | 245 910.00 | 723 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 18 518.00 | 12 622.00 | 31 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 972.00 | 496 270.00 | 350 702.00 | 846 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 941.00 | 32 926.00 | 318 015.00 | 350 941.00 |
BZ Autres créances | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
CF Disponibilités | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 444.00 | 32 926.00 | 690 518.00 | 723 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 416.00 | 529 196.00 | 1 041 220.00 | 1 570 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -12 635.00 | 55 421.00 | | -12 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 009.00 | -68 056.00 | | -149 009.00 |
DL TOTAL (I) | -133 562.00 | 15 448.00 | | -133 562.00 |
DP Provisions pour risques | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 077.00 | 130 000.00 | | 104 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 492.00 | 335 846.00 | | 424 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 52 844.00 | | 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 844.00 | 195 407.00 | | 241 844.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 15 501.00 | | 13 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 622.00 | 204 853.00 | | 183 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 172.00 | 934 449.00 | | 1 122 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 220.00 | 949 897.00 | | 1 041 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 293.00 | 148 980.00 | 7 002.00 | 354 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 006.00 | 144 942.00 | 6 195.00 | 339 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | 4 038.00 | 807.00 | 15 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 492.00 | 2 450.00 | 422 042.00 | 424 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 077.00 | 26 077.00 | 78 000.00 | 104 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 780.00 | 529 698.00 | 30 083.00 | 559 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 378.00 | 620 336.00 | 500 042.00 | 1 120 378.00 |