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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
084 Disponibilités | 307 667.00 | | 307 667.00 | 307 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
110 Total général Actif | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 620 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 963.00 | 356 585.00 | | 122 963.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 983.00 | 356 653.00 | | 122 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 666.00 | 170 828.00 | | 41 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 503.00 | -5 056.00 | | 19 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 418.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 995.00 | 138 783.00 | | 64 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 5 123.00 | | 7 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 365.00 | 82 590.00 | | 40 365.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | 9 630.00 | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 1 316.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 519.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 124.00 | 404 151.00 | | 186 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 141.00 | -47 498.00 | | -63 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
294 Charges financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444 785.00 | 227.00 | | 444 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 355.00 | -47 725.00 | | 96 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 089.00 | | | 518 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519 605.00 | | | 519 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444 166.00 | | | 444 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175 834.00 | | | 175 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |