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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 538.00 | 6 031.00 | 7 507.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 7 624.00 | 1 835.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 997.00 | 13 655.00 | 9 342.00 | 22 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 203.00 | 13 655.00 | 117 548.00 | 131 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DH Report à nouveau | 62 514.00 | 75 371.00 | | 62 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | -12 857.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 86 001.00 | 84 660.00 | | 86 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 3 024.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 22 494.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | 22 371.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 547.00 | 47 889.00 | | 31 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 548.00 | 132 549.00 | | 117 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -151.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -338.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 237.00 | 173 976.00 | | 180 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 897.00 | 186 833.00 | | 178 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | -12 857.00 | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 2 023.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 2 023.00 | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |