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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 13 277.00 | 60 823.00 | 74 100.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 145.00 | 13 277.00 | 210 869.00 | 224 145.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
110 Total général Actif | 245 728.00 | 13 277.00 | 232 451.00 | 245 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32 689.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 226.00 | 31 026.00 | | 153 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 3 469.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 151.00 | 67 184.00 | | 165 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 707.00 | 18 925.00 | | 3 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | 10 227.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 57 967.00 | 25 229.00 | | 57 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 6 344.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 632.00 | 20 431.00 | | 49 632.00 |
252 Charges sociales | 3 393.00 | 2 483.00 | | 3 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 777.00 | 2 651.00 | | 10 777.00 |
262 Autres charges | | 1 518.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 839.00 | 87 809.00 | | 126 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 312.00 | -20 625.00 | | 38 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 488.00 | | |
294 Charges financières | 3 559.00 | 1 613.00 | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 644.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 218.00 | 22 606.00 | | 34 218.00 |