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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 463.00 | 7 872.00 | 7 590.00 | 15 463.00 |
AH Fonds commercial | 300 820.00 | | 300 820.00 | 300 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 003.00 | 130 525.00 | 47 478.00 | 178 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 227.00 | 334 841.00 | 20 386.00 | 355 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 443.00 | 473 238.00 | 521 205.00 | 994 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BZ Autres créances | 792 422.00 | | 792 422.00 | 792 422.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 429.00 | | 906 429.00 | 906 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 871.00 | 473 238.00 | 1 427 634.00 | 1 900 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 366.00 | | | 1 218 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 634.00 | | | 1 427 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 295.00 | | | 1 063 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 3 264 078.00 | | 3 264 078.00 | 3 264 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 478.00 | | 3 264 478.00 | 3 264 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 772.00 | | | 3 320 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 932.00 | | | 3 227 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 868.00 | | 51 574.00 | 942 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 143.00 | | 8 140.00 | 308 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 795.00 | | 43 435.00 | 489 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 133.00 | 50 104.00 | | 423 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 4 032.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 293.00 | 46 072.00 | | 419 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 416.00 | 566 416.00 | | 566 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
UX Autres créances clients | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
VC Groupe et associés | 677 713.00 | | | 677 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 250.00 | 869 320.00 | 144 930.00 | 1 014 250.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 366.00 | 1 063 295.00 | | 1 218 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 612 518.00 | | | 612 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 477.00 | | | 655 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
ZE Dividendes | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 290.00 | | | 1 299 290.00 |