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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 196.00 | 81 835.00 | 30 361.00 | 112 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 663.00 | 176 599.00 | 66 064.00 | 242 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 011.00 | 258 434.00 | 264 578.00 | 523 011.00 |
BT Marchandises | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 653.00 | | 327 653.00 | 327 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 664.00 | 258 434.00 | 592 230.00 | 850 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 717.00 | 307 172.00 | | 345 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 770.00 | 38 545.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 387 987.00 | 362 217.00 | | 387 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 10 556.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | 18 023.00 | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 99 491.00 | | 94 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 39 732.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 243.00 | 167 878.00 | | 204 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 230.00 | 530 095.00 | | 592 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 403.00 | 167 878.00 | | 183 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 406.00 | | 31 605.00 | 491 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 254.00 | | 31 605.00 | 323 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 371.00 | 32 062.00 | 258 434.00 | 226 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 371.00 | 32 062.00 | 258 434.00 | 226 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 240.00 | 7 400.00 | 20 840.00 | 28 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 772.00 | 23 620.00 | 152.00 | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 243.00 | 183 403.00 | 20 840.00 | 204 243.00 |