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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 828.00 | 16 044.00 | 1 784.00 | 17 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 905.00 | 15 741.00 | 32 163.00 | 47 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 11 402.00 | 12 403.00 | 23 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 44 944.00 | 49 976.00 | 94 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 360.00 | 44 944.00 | 235 415.00 | 280 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 971.00 | 82 273.00 | | 81 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | -301.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 108 265.00 | 92 971.00 | | 108 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | 8 954.00 | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 15 791.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 39 371.00 | | 50 492.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 51.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 150.00 | 92 286.00 | | 127 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 415.00 | 185 258.00 | | 235 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 785.00 | | 334 785.00 | 334 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 785.00 | | 334 785.00 | 334 785.00 |
FM Production stockée | | | -21 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 151.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 1 969.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 614.00 | 337 189.00 | | 313 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 317.00 | 337 489.00 | | 298 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | -301.00 | | 15 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 173.00 | 13 771.00 | | 31 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | 12 951.00 | | 14 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 898.00 | 169 448.00 | 3 450.00 | 172 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 150.00 | 115 485.00 | 7 035.00 | 127 150.00 |