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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 4 315.00 | 746.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 24 745.00 | 14 402.00 | 10 342.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 8 890.00 | 4 635.00 | 13 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 072.00 | 27 608.00 | 24 464.00 | 52 072.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 391.00 | | 464 391.00 | 464 391.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CF Disponibilités | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 571.00 | | 707 571.00 | 707 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 644.00 | 27 608.00 | 732 036.00 | 759 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 588.00 | | | -29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 424 919.00 | | | 424 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 564.00 | | | 691 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 036.00 | | | 732 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 564.00 | | | 691 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 258 469.00 | | 258 469.00 | 258 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 588.00 | | | -29 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 3 308.00 | | 24 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 842.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 2 466.00 | | 20 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 919.00 | 424 919.00 | | 424 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 464 391.00 | | | 464 391.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 552.00 | 511 812.00 | 3 740.00 | 515 552.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 564.00 | 691 564.00 | | 691 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 528.00 | | | 104 528.00 |