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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 6 657.00 | 3 022.00 | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
AP Constructions | 65 399.00 | 11 939.00 | 53 459.00 | 65 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 502.00 | 223 997.00 | 241 505.00 | 465 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 633.00 | 2 465 303.00 | 1 214 330.00 | 3 679 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 125.00 | 2 707 897.00 | 2 161 227.00 | 4 869 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 875.00 | | 235 875.00 | 235 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 925.00 | 6 298.00 | 857 627.00 | 863 925.00 |
BZ Autres créances | 243 774.00 | | 243 774.00 | 243 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 519.00 | 6 298.00 | 1 488 221.00 | 1 494 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 643.00 | 2 714 195.00 | 3 649 448.00 | 6 363 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DH Report à nouveau | 115 683.00 | 143 023.00 | | 115 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 199.00 | 107 660.00 | | 78 199.00 |
DL TOTAL (I) | 625 611.00 | 682 412.00 | | 625 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 682.00 | 2 371 217.00 | | 1 956 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 622.00 | 1 222.00 | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 538.00 | 328 681.00 | | 639 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 995.00 | 563 811.00 | | 414 995.00 |
EA Autres dettes | | 11 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 023 837.00 | 3 276 311.00 | | 3 023 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 448.00 | 3 958 724.00 | | 3 649 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 404.00 | 1 503 215.00 | | 1 511 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 165 291.00 | | 5 165 291.00 | 5 165 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 291.00 | | 5 165 291.00 | 5 165 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 4 874.00 | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 898.00 | 20 644.00 | | 55 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 398.00 | 20 644.00 | | 121 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 232.00 | 68 487.00 | | 23 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 577.00 | 68 487.00 | | 79 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 820.00 | -47 843.00 | | 41 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 469.00 | 4 925 070.00 | | 5 340 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 270.00 | 4 817 410.00 | | 5 262 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 199.00 | 107 660.00 | | 78 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 465.00 | 233 815.00 | | 359 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 107.00 | | | 22 107.00 |