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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 808.00 | 123 068.00 | 132 740.00 | 255 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 712.00 | 137 472.00 | 137 240.00 | 274 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 728.00 | | 296 728.00 | 296 728.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 815 517.00 | | 815 517.00 | 815 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 510.00 | | 1 131 510.00 | 1 131 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 222.00 | 137 472.00 | 1 268 750.00 | 1 406 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 338 021.00 | 365 750.00 | | 338 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 629.00 | 202 271.00 | | 277 629.00 |
DL TOTAL (I) | 628 850.00 | 581 221.00 | | 628 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 825.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 342.00 | 65 292.00 | | 265 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 037.00 | 50 944.00 | | 44 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 962.00 | 258 246.00 | | 323 962.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 900.00 | 376 306.00 | | 639 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 750.00 | 957 527.00 | | 1 268 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 900.00 | 376 306.00 | | 639 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 078.00 | | 34 566.00 | 257 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 596.00 | 10 336.00 | 274 712.00 | 6 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 10 336.00 | 255 808.00 | 6 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 174.00 | | 34 566.00 | 238 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 323.00 | 32 914.00 | 765.00 | 105 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 159.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | 32 755.00 | 765.00 | 91 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
VW T.V.A. | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 900.00 | 639 900.00 | | 639 900.00 |