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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 601.00 | | 564 601.00 | 564 601.00 |
CU Autres participations | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 296.00 | -138 415.00 | | -121 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 17 119.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | -55 738.00 | -70 296.00 | | -55 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 902.00 | 123 385.00 | | 62 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 399.00 | 495 425.00 | | 546 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 8 159.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 339.00 | 630 042.00 | | 620 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 601.00 | 559 746.00 | | 564 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 338.00 | 568 373.00 | | 620 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441.00 | 12 881.00 | | 10 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 559.00 | 17 119.00 | | 14 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 944.00 | | | 545 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 944.00 | | | 545 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 669.00 | 413 669.00 | | 413 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
VP Divers | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 339.00 | 620 338.00 | | 620 339.00 |