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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
040 Immobilisations financières | 502 050.00 | | 502 050.00 | 502 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 389.00 | 2 339.00 | 502 050.00 | 504 389.00 |
072 Créances – Autres | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
084 Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
110 Total général Actif | 580 094.00 | 2 339.00 | 577 755.00 | 580 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 131 502.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | 1 196.00 | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 959.00 | 132 698.00 | | 133 959.00 |
242 Autres charges externes. | 17 756.00 | 10 496.00 | | 17 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 993.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 877.00 | 80 542.00 | | 77 877.00 |
252 Charges sociales | 37 094.00 | 35 841.00 | | 37 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 218.00 | 129 887.00 | | 135 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | 2 810.00 | | -1 258.00 |
280 Produits financiers | 12 608.00 | 32 236.00 | | 12 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 226.00 | 1 664.00 | | 4 226.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | 3 689.00 | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 226.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 497.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 217.00 | 32 298.00 | | 12 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 389.00 | | | 504 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |