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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778.00 | 92 464.00 | 10 313.00 | 102 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 33 559.00 | 11 320.00 | 44 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 290.00 | 135 884.00 | 621 406.00 | 757 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CF Disponibilités | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 272.00 | 135 884.00 | 758 389.00 | 894 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 561 441.00 | 492 490.00 | | 561 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 525.00 | 88 951.00 | | 76 525.00 |
DL TOTAL (I) | 657 217.00 | 600 691.00 | | 657 217.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 5.00 | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 33 394.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | 88 695.00 | | 58 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 172.00 | 129 441.00 | | 101 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 389.00 | 730 133.00 | | 758 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 172.00 | 129 441.00 | | 101 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 172.00 | | 8 525.00 | 749 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 5 257.00 | 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407.00 | | 757 290.00 | 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | | 162 032.00 | 62.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 570.00 | | 8 525.00 | 153 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 692.00 | 7 254.00 | 62.00 | 128 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 692.00 | 7 254.00 | 62.00 | 128 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 444.00 | 112 187.00 | 5 257.00 | 117 444.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |