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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 3 546.00 | 1 214.00 | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 153.00 | 138 045.00 | 87 109.00 | 225 153.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 223.00 | 141 591.00 | 94 632.00 | 236 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 636.00 | 8 320.00 | 147 316.00 | 155 636.00 |
072 Créances – Autres | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
084 Disponibilités | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 858.00 | 8 320.00 | 261 538.00 | 269 858.00 |
110 Total général Actif | 506 082.00 | 149 911.00 | 356 170.00 | 506 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 662.00 | | | 434 662.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
252 Charges sociales | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 519.00 | | | 429 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |