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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 680.00 | 192 710.00 | 25 971.00 | 218 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 363.00 | 192 710.00 | 124 653.00 | 317 363.00 |
060 Stock marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 177 504.00 | 110 000.00 | 67 504.00 | 177 504.00 |
084 Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 026.00 | 125 000.00 | 114 026.00 | 239 026.00 |
110 Total général Actif | 556 388.00 | 317 710.00 | 238 678.00 | 556 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 951.00 | 178 739.00 | | 197 951.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 1 902.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 236.00 | 180 642.00 | | 198 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 219.00 | -4 000.00 | | 3 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 100.00 | 77 239.00 | | 85 100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 736.00 | 43 347.00 | | 40 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 580.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 705.00 | 23 211.00 | | 29 705.00 |
252 Charges sociales | 8 306.00 | 7 852.00 | | 8 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 11 112.00 | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 296.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 073.00 | 162 637.00 | | 180 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 163.00 | 18 005.00 | | 18 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 296.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 643.00 | 375.00 | | 110 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 194.00 | 13 845.00 | | -79 194.00 |