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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 671.00 | 6 201.00 | 14 470.00 | 20 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 710.00 | 9 649.00 | 60.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 521.00 | 30 990.00 | 26 530.00 | 57 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 556.00 | 46 937.00 | 332 618.00 | 379 556.00 |
BZ Autres créances | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CF Disponibilités | 1 030 312.00 | | 1 030 312.00 | 1 030 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 519.00 | 46 937.00 | 1 396 581.00 | 1 443 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 040.00 | 77 928.00 | 1 423 112.00 | 1 501 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DG Autres réserves | 46 847.00 | 87 114.00 | | 46 847.00 |
DH Report à nouveau | -125 581.00 | | | -125 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 676.00 | -125 581.00 | | -177 676.00 |
DL TOTAL (I) | -128 032.00 | 49 643.00 | | -128 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 964.00 | 208 079.00 | | 139 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 961.00 | 162 010.00 | | 151 961.00 |
EA Autres dettes | 1 259 219.00 | 819 225.00 | | 1 259 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 144.00 | 1 189 316.00 | | 1 551 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 112.00 | 1 238 960.00 | | 1 423 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 144.00 | 1 189 316.00 | | 1 551 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 133 062.00 | 19 075.00 | 1 152 138.00 | 1 133 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 062.00 | 19 075.00 | 1 152 138.00 | 1 133 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 21 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 343.00 | 49 723.00 | | 31 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 316.00 | 322.00 | | 19 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 593.00 | 1 690.00 | | 14 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -1 367.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 603.00 | 1 854 937.00 | | 1 228 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 279.00 | 1 980 518.00 | | 1 406 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 676.00 | -125 581.00 | | -177 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 045.00 | 252 319.00 | | 56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 503.00 | | 12 348.00 | 148 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 329.00 | 57 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 329.00 | 45 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 503.00 | | 11 348.00 | 135 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 218.00 | 28 677.00 | 61 904.00 | 64 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 28 677.00 | 61 904.00 | 64 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 878.00 | 3 060.00 | | 43 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 878.00 | 3 060.00 | | 43 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 878.00 | 3 060.00 | | 43 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 231.00 | 323 231.00 | | 323 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 747.00 | 1 240 747.00 | | 1 240 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 207.00 | 425 207.00 | | 425 207.00 |
VW T.V.A. | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 145.00 | 1 551 145.00 | | 1 551 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |