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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 535.00 | 158 070.00 | 79 465.00 | 237 535.00 |
040 Immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 652.00 | 158 070.00 | 87 582.00 | 245 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
072 Créances – Autres | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
110 Total général Actif | 302 138.00 | 158 070.00 | 144 068.00 | 302 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
222 Production stockée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
242 Autres charges externes. | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
252 Charges sociales | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 107.00 | | | 228 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |