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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 806.00 | 53 145.00 | 38 661.00 | 91 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 002.00 | 57 766.00 | 47 236.00 | 105 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 180.00 | 57 766.00 | 125 414.00 | 183 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 881.00 | 10 581.00 | | 29 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | 19 300.00 | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 54 568.00 | 38 131.00 | | 54 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 31 054.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 5 883.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 8 947.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | 36 939.00 | | 41 643.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 846.00 | 82 823.00 | | 70 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 414.00 | 120 953.00 | | 125 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 559.00 | 68 097.00 | | 68 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 1 922.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
FG Production vendue services | 351 815.00 | | 351 815.00 | 351 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 522.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 376.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 672.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -2 672.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 476.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 294.00 | 386 383.00 | | 395 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 857.00 | 367 084.00 | | 378 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | 19 300.00 | | 16 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | 1 252.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 105 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 9 064.00 | | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 9 064.00 | | 48 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 845.00 | 13 558.00 | 2 287.00 | 15 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 222.00 | 48 847.00 | 8 375.00 | 57 222.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 846.00 | 68 559.00 | 2 287.00 | 70 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 3 151.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 47 589.00 | 44 505.00 | | 47 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 955.00 | 24 060.00 | | 23 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 367.00 | 15 521.00 | | 12 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 812.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 3 963.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 009.00 | 76 575.00 | | 79 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 952.00 | 18 673.00 | | 17 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 591.00 | 68 616.00 | | 71 591.00 |