| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 877.00 | 89 585.00 | 18 292.00 | 107 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 448.00 | 89 585.00 | 177 862.00 | 267 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
060 Stock marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
110 Total général Actif | 357 011.00 | 89 585.00 | 267 425.00 | 357 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 519.00 | 467 186.00 | | 480 519.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 519.00 | 467 190.00 | | 480 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 820.00 | 289 454.00 | | 303 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 496.00 | -169.00 | | -3 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | 4 878.00 | | 4 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | -307.00 | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 48 062.00 | 41 575.00 | | 48 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 912.00 | 4 979.00 | | 7 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 126.00 | 81 401.00 | | 79 126.00 |
252 Charges sociales | 16 426.00 | 14 157.00 | | 16 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 353.00 | 11 276.00 | | 8 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 656.00 | 447 247.00 | | 465 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 863.00 | 19 943.00 | | 14 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 163.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 330.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 369.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 036.00 | 16 081.00 | | 11 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 448.00 | | | 267 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 069.00 | | | 287 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |