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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
BZ Autres créances | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CF Disponibilités | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 773.00 | | 594 773.00 | 594 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 573.00 | 227 800.00 | 594 773.00 | 822 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 228 635.00 | 202 239.00 | | 228 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 702.00 | 96 396.00 | | 54 702.00 |
DL TOTAL (I) | 291 256.00 | 306 555.00 | | 291 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 29 085.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 167 352.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 97 993.00 | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 93 214.00 | | 76 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 516.00 | 387 644.00 | | 303 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 773.00 | 694 199.00 | | 594 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 318.00 | 227 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 303.00 | 227 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 103.00 | | | 314 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 688.00 | 24 415.00 | 86 303.00 | 289 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 688.00 | 24 415.00 | 86 303.00 | 289 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 076.00 | 303 076.00 | | 303 076.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |