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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 184.00 | 63 274.00 | 47 909.00 | 111 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 264.00 | 77 155.00 | 140 109.00 | 217 264.00 |
BP En cours de production de services | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 351.00 | 410.00 | 218 941.00 | 219 351.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 086.00 | 410.00 | 396 676.00 | 397 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 350.00 | 77 565.00 | 536 785.00 | 614 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 537.00 | 149 817.00 | | 189 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 942.00 | 39 720.00 | | -100 942.00 |
DL TOTAL (I) | 132 595.00 | 233 537.00 | | 132 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | 48 828.00 | | 41 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 163 834.00 | | 216 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 346.00 | 45 380.00 | | 57 346.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 23 689.00 | | 7 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 563.00 | 82 780.00 | | 81 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 191.00 | 367 679.00 | | 404 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 785.00 | 601 216.00 | | 536 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 460.00 | 323 171.00 | | 370 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 751.00 | 117.00 | 670 868.00 | 670 751.00 |
FG Production vendue services | 697 967.00 | 261.00 | 698 229.00 | 697 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 719.00 | 378.00 | 1 369 097.00 | 1 368 719.00 |
FM Production stockée | | | -4 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 667.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 034.00 | 975.00 | | 9 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 983.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -316.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 459.00 | 1 506 526.00 | | 1 377 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 402.00 | 1 466 806.00 | | 1 478 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 942.00 | 39 720.00 | | -100 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 995.00 | | 55 269.00 | 161 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | 53 200.00 | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 2 069.00 | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 581.00 | 12 574.00 | | 64 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 12 574.00 | | 50 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 859.00 | 218 859.00 | | 218 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 340.00 | 7 609.00 | 33 731.00 | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 595.00 | 286 103.00 | 9 492.00 | 295 595.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 191.00 | 370 460.00 | 33 731.00 | 404 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 039.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | 20 033.00 | | 11 610.00 |
ST Autres comptes | 34 322.00 | 24 245.00 | | 34 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 840.00 | 42 998.00 | | 39 840.00 |
YT Sous‐traitance | 471 343.00 | 471 275.00 | | 471 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 2 017.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | 4 056.00 | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 720.00 | 295 402.00 | | 268 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 609.00 | 277 794.00 | | 209 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 115.00 | 558 550.00 | | 557 115.00 |