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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 15 273.00 | 8 520.00 | 23 793.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 293.00 | 15 273.00 | 15 020.00 | 30 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 621.00 | | 511 621.00 | 511 621.00 |
BZ Autres créances | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
CF Disponibilités | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 764.00 | | 1 210 764.00 | 1 210 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 058.00 | 15 273.00 | 1 225 784.00 | 1 241 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 099.00 | | | 538 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 681 614.00 | | | 681 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 132.00 | | | 495 132.00 |
EA Autres dettes | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 170.00 | | | 544 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 784.00 | | | 1 225 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 420.00 | | 2 596 420.00 | 2 596 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 420.00 | | 2 596 420.00 | 2 596 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 42 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 447.00 | | | 2 603 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 932.00 | | | 2 536 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 30 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 23 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 2 347.00 | 1 505.00 | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 2 347.00 | 1 505.00 | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 621.00 | 511 621.00 | | 511 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 737.00 | 678 237.00 | 6 500.00 | 684 737.00 |
VW T.V.A. | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 436.00 | 540 436.00 | | 540 436.00 |