| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
BZ Autres créances | 692 810.00 | 402 501.00 | 290 309.00 | 692 810.00 |
CF Disponibilités | 940 089.00 | | 940 089.00 | 940 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 609.00 | 706 212.00 | 1 230 398.00 | 1 936 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 109.00 | 706 212.00 | 1 230 898.00 | 1 937 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 150.00 | 4 558 150.00 | | 458 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 127.00 | 198 152.00 | | 202 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 371.00 | 79 485.00 | | -160 371.00 |
DL TOTAL (I) | 499 906.00 | 4 835 787.00 | | 499 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 596.00 | 568 906.00 | | 571 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | 1 727 881.00 | | 90 550.00 |
EA Autres dettes | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 991.00 | 2 297 304.00 | | 730 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 898.00 | 7 133 092.00 | | 1 230 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 378.00 | 331 031.00 | | 291 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 074 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 730 182.00 | 280 980.00 | | 1 730 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 560.00 | 1 686 105.00 | | 2 021 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819 645.00 | 1 570 125.00 | | 1 819 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 645.00 | 1 570 125.00 | | 1 819 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 915.00 | 115 979.00 | | 201 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 523.00 | 2 145 865.00 | | 2 022 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 894.00 | 2 066 379.00 | | 2 182 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 371.00 | 79 485.00 | | -160 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 674.00 | | 963.00 | 304 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132 683.00 | | 1 730 182.00 | 2 132 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437 357.00 | | 1 731 145.00 | 2 437 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 357.00 | | 1 731 145.00 | 2 437 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 730 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 596.00 | 571 596.00 | | 571 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VI Groupe et associés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 814.00 | 651 814.00 | | 651 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 021.00 | 997 021.00 | | 997 021.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 991.00 | 730 991.00 | | 730 991.00 |