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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 601.00 | 25 460.00 | 3 141.00 | 28 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 211.00 | 25 460.00 | 161 751.00 | 187 211.00 |
060 Stock marchandises | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
072 Créances – Autres | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
084 Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
110 Total général Actif | 361 612.00 | 25 460.00 | 336 152.00 | 361 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 488.00 | 210 888.00 | | 134 488.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 83.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 424.00 | 210 972.00 | | 135 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 135.00 | 91 932.00 | | 47 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 523.00 | 42 717.00 | | 31 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 226.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 36 622.00 | 44 425.00 | | 36 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 1 844.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 852.00 | 31 990.00 | | 13 852.00 |
252 Charges sociales | 5 514.00 | 6 993.00 | | 5 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 1 786.00 | | 1 460.00 |
262 Autres charges | -269.00 | 440.00 | | -269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 238.00 | 222 354.00 | | 138 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 814.00 | -11 383.00 | | -2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 6 005.00 | 7 232.00 | | 6 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 419.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 400.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 166.00 | -17 633.00 | | -8 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |