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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 546 217.00 | | 546 217.00 | 546 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 217.00 | | 546 217.00 | 546 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
110 Total général Actif | 589 450.00 | | 589 450.00 | 589 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 3 957.00 | 2 437.00 | | 3 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 976.00 | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
252 Charges sociales | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 950.00 | 3 413.00 | | 28 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 399.00 | -3 413.00 | | -10 399.00 |
280 Produits financiers | 1 586.00 | 15 002.00 | | 1 586.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 712.00 | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 413.00 | 9 877.00 | | -10 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 217.00 | | | 546 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |