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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 822.00 | 2 362.00 | 9 460.00 | 11 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 688.00 | 48 962.00 | 21 726.00 | 70 688.00 |
040 Immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 584.00 | 51 324.00 | 100 260.00 | 151 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
072 Créances – Autres | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
084 Disponibilités | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
110 Total général Actif | 316 742.00 | 51 324.00 | 265 418.00 | 316 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 367.00 | 189 769.00 | | 262 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -157.00 | 41 151.00 | | -157.00 |
222 Production stockée | 7 736.00 | 1 500.00 | | 7 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 707.00 | 9 910.00 | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 653.00 | 246 830.00 | | 293 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 915.00 | 67 197.00 | | 92 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 974.00 | -1 980.00 | | -11 974.00 |
242 Autres charges externes. | 100 461.00 | 97 481.00 | | 100 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | 4 866.00 | | 12 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 634.00 | 54 584.00 | | 74 634.00 |
252 Charges sociales | 20 787.00 | 16 475.00 | | 20 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 861.00 | 10 973.00 | | 14 861.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 743.00 | 249 598.00 | | 303 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 090.00 | -2 768.00 | | -10 090.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 490.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 829.00 | -3 169.00 | | -3 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |