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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 343.00 | 17 562.00 | 9 781.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 30 966.00 | 865.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 234.00 | 248 528.00 | 610 706.00 | 859 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 817.00 | | 277 817.00 | 277 817.00 |
BZ Autres créances | 1 700 465.00 | 413 000.00 | 1 287 465.00 | 1 700 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 531.00 | | 1 235 531.00 | 1 235 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 585.00 | | 3 054 585.00 | 3 467 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 820.00 | 248 528.00 | 3 665 291.00 | 4 326 820.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 538.00 | | | 843 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 569.00 | | | 1 210 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 811.00 | | | 2 239 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 721.00 | | | 2 454 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 291.00 | | | 3 665 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 721.00 | | | 2 454 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472 504.00 | | | 1 472 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 504.00 | | | 1 472 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371 359.00 | | | 1 371 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 456.00 | | | 1 724 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 918.00 | | | 880 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 538.00 | | | 843 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 235.00 | | | 959 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 800 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 859 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 060.00 | | | 900 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 703.00 | 826.00 | | 47 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | 45.00 | | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 781.00 | | 30 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 339.00 | 2 247 338.00 | | 2 247 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 277 818.00 | 277 818.00 | | 277 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 465.00 | 1 700 465.00 | | 1 700 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 113.00 | 1 982 053.00 | 60.00 | 1 982 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 722.00 | 2 454 722.00 | | 2 454 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |