| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AP Constructions | 1 696 396.00 | 1 696 396.00 | | 1 696 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 701.00 | 352 271.00 | 28 430.00 | 380 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 034.00 | 2 181 444.00 | 112 590.00 | 2 294 034.00 |
BT Marchandises | 332 868.00 | 49 405.00 | 283 463.00 | 332 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 342.00 | 55 155.00 | 72 186.00 | 127 342.00 |
BZ Autres créances | 321 377.00 | | 321 377.00 | 321 377.00 |
CF Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 080.00 | 104 560.00 | 823 519.00 | 928 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 114.00 | 2 286 004.00 | 936 109.00 | 3 222 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 310 177.00 | -2 485 992.00 | | -3 310 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 729.00 | -824 184.00 | | -917 729.00 |
DL TOTAL (I) | -3 127 431.00 | -2 209 702.00 | | -3 127 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 609.00 | 2 724.00 | | 2 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609.00 | 2 724.00 | | 2 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 262.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 760.00 | 334 529.00 | | 222 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 322.00 | 268 583.00 | | 654 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 472.00 | 98 526.00 | | 168 472.00 |
EA Autres dettes | 3 015 121.00 | 2 978 174.00 | | 3 015 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 932.00 | 3 680 077.00 | | 4 060 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 109.00 | 1 473 098.00 | | 936 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 932.00 | 811 175.00 | | 4 060 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 091.00 | | 1 996 091.00 | 1 996 091.00 |
FG Production vendue services | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 666.00 | | 2 012 666.00 | 2 012 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 104 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 394.00 | 57 062.00 | | 32 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 394.00 | 57 062.00 | | 32 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 150.00 | 17.00 | | 69 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 097.00 | 311 428.00 | | 391 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 703.00 | -254 365.00 | | -358 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 962.00 | 2 588 396.00 | | 2 330 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 691.00 | 3 412 581.00 | | 3 248 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 729.00 | -824 184.00 | | -917 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 155.00 | | 21 518.00 | 2 281 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 638.00 | 84 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 2 294 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 640.00 | | 5 950.00 | 2 198 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 230.00 | | 15 568.00 | 77 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 322.00 | 190 174.00 | | 1 669 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 038.00 | 190 174.00 | | 1 664 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724.00 | 2 609.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 321 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 797.00 | 49 405.00 | 54 797.00 | 54 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 797.00 | 426 508.00 | 54 797.00 | 54 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 521.00 | 429 117.00 | 57 521.00 | 57 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 170.00 | 57 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 322.00 | 654 322.00 | | 654 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 122.00 | 3 015 122.00 | | 3 015 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
UX Autres créances clients | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VC Groupe et associés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 222 761.00 | 222 761.00 | | 222 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VP Divers | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 561.00 | 533 632.00 | 83 929.00 | 617 561.00 |
VW T.V.A. | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 933.00 | 4 060 933.00 | | 4 060 933.00 |