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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 24 046.00 | 6 899.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 27 903.00 | 23 868.00 | 51 771.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 682.00 | 51 948.00 | 537 734.00 | 589 682.00 |
CF Disponibilités | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 393.00 | 51 948.00 | 848 444.00 | 900 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
DL TOTAL (I) | 524 008.00 | | | 524 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 436.00 | | | 324 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 444.00 | | | 848 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 895.00 | | | 276 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 575.00 | | 2 974.00 | 622 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 867.00 | 589 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 148.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 82 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 575.00 | | | 495 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | | 2 974.00 | 95 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 043.00 | 12 772.00 | 20 867.00 | 60 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 12 772.00 | 16 144.00 | 55 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 183.00 | 64 642.00 | 47 541.00 | 112 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 436.00 | 276 895.00 | 47 541.00 | 324 436.00 |